Fondindex v září: výkonnost u téměř všech typů podílových fondů meziměsíčně klesla
| 8.9.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, třetí měsíc za sebou klesl. V září se jeho hodnota oproti srpnu snížila o 0,37 procentních bodů na 2,03 %. Tentokrát poklesly všechny dílčí indexy kromě garantovaných / zajištěných fondů. Průměrná výkonnost fondů peněžního trhu a krátkodobých investic měřená odpovídající složkou Fondindexu se dostala dokonce do záporných hodnot, ve kterých byla naposledy v srpnu 2016.
V září 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,37 procentního bodu (p.b.) na 2,03 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz dosáhl v červnu 2017 nejvyšší hodnoty od září 2015, a to 2,71 %. Od té doby meziměsíčně klesal až na zářijových 2,03 %.
Klesaly hlavně smíšené fondy
Mezi srpnem a zářím 2017 klesla nejvíce hodnota indexu smíšených / balancovaných fondů, a to z 0,85 % na 0,25 % (-0,60 p.b.), dále indexu dluhopisových fondů z 0,84 % na 0,48 % (-0,36 p.b.) a akciového indexu z 7,66 % na 7,53 % (-0,13 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic klesl z 0,01 % na -0,02 % (-0,03 p.b.). Stoupl jen index garantovaných / zajištěných fondů, a to z 2,29 % na 2,68 % (+0,39 p.b.).
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od května do září 2017 (v %)
| 5 / 2017 | 6 / 2017 | 7 / 2017 | 8 / 2017 | 9 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,31 | 2,71 | 2,43 | 2,40 | 2,03 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 6,70 | 8,91 | 7,70 | 7,66 | 7,53 | | Dluhopisové fondy | 1,39 | 0,98 | 0,75 | 0,84 | 0,48 | | Fondy peněžního trhu | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | | Smíšené/balancované fondy | 0,65 | 0,51 | 0,71 | 0,85 | 0,25 | | Garantované/zajištěné fondy | 4,17 | 5,02 | 4,33 | 2,29 | 2,68 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od října 2016 do září 2017
Celkový Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (10/2016 - 9/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. září 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2017).
Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Došlo jen k malému poklesu podílu dluhopisových a k nepatrnému nárůstu smíšených fondů. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu a v červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 29 %
| 30 % | | Akciový | 22 %
| 22 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 42 %
| 41 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 2 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
Související články:
všechny články | | Dále v rubrice
všechny články v rubrice
|