Žebříček podílových fondů v lednu - pokles akciových a smíšených fondů
| 13.1.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Přinášíme vám nový žebříček podílových fondů - tentokrát za leden 2016. Výkonnost nejlepších akciových a smíšených / balancovaných fondů meziměsíčně podstatně klesla. U ostatních typů fondů se v jejich žebříčcích objevil pokles i růst.
Změny v žebříčku mezi prosincem 2015 a lednem 2016
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Fondy peněžního trhu
Na prvním místě zůstal fond IKS Krátkodobých dluhopisů, jehož roční výkonnost se snížila z 2,60 % na 2,21 %. Na druhém a třetím místě se nově objevily Generali Fond konzervativní s roční výkonností 0,83 % a Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 0,29 %.
Garantované / zajištěné fondy
V této kategorii si druhý a první vyměnili místo, takže na prvním místě je nově Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 (nárůst roční výkonnosti z 8,10 % na 8,28 %) a na druhém místě je Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 (nárůst roční výkonnosti z 11,02 % na 12,39 %). Třetí místo si udržel Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 (nárůst roční výkonnosti z 7,72 % na 8,03 %).
reklama
|
Dluhopisové fondy
U dluhopisových fondů se pořadí v žebříčku meziměsíčně nezměnilo. U prvního Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE se snížila tříletá výkonnost z 10,12 % na 9,65 %, u druhého FF - Asian High Yield Fund EUR se tříletá výkonnost zvýšila z 8,94 % na 9,49 %. A třetí Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond vzrostl v horizontu tří let z 7,66 % na 8,61 %.
Smíšené / balancované fondy
V této kategorii se místo třech fondů ze stáje BNP Paribas nově objevily fondy Fidelity, a to FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund (s tříletou výkonností 10,09 %), FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund (10,06 %) a FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund (9,71 %). Výkonnosti fondů jsou v tomto měsíci nižší než v minulém.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První a druhé místo zůstalo nezměněné. U prvního ESPA Stock Biotec se snížila pětiletá výkonnost z 34,35 % na 29,96 % a u druhého Franklin Biotechnology Discovery Fund pětiletá výkonnost klesla z 26,91 % na 22,90 %. Třetí místo přivítalo nový fond KBC Equity Fund Pharma Growth s pětiletou výkonností 18,92 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v lednu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *****
| 0,30 % | 0,93 % | 2,21 % | | 2. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | **** | 0,00 % | 0,33 % | 0,83 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | *** | 0,00 % | 0,18 % | 0,29 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 | *****
| 3,50 % | 1,21 % | 8,28 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | **** | 2,00 % | 1,36 % | 12,39 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 | *** | 3,00 % | 0,97 % | 8,03 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | ***** | 4,50 % | 1,35 % | 9,65 % | | 2. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,41 % | 9,49 % | | 3. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond | *** | 0,50 % - 1,00 % | 1,28 % | 8,61 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund | ***** | 2,55 % - 4,00 % | 1,97 % | 10,09 % | | 2. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund | **** | 2,55 % - 4,00 % | 1,97 % | 10,06 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,96 % | 9,71 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,15 % | 29,96 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 22,90 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Pharma Growth | *** | 3,00 % | 1,78 % | 18,92 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|