Žebříček podílových fondů v březnu - rostla výkonnost smíšených a akciových fondů
| 10.3.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Přinášíme vám nový žebříček podílových fondů - tentokrát za březen 2016. Výkonnost akciových a smíšených fondů od minule vzrostla. Výkonnost garantovaných fondů naopak klesla. Ostatní typy se pohybovaly na hodnotách výkonnosti z minulého měsíce, ale spíše s tendencí klesat.
Změny v žebříčku mezi únorem a březnem 2016
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Fondy peněžního trhu
Minule druhý Generali Fond konzervativní se posunul na první místo, přičemž jeho roční výkonnost vzrostla z 0,54 % na 0,60 %. Na druhé místo naopak klesl minule první BF Money Konzervativní z nabídky GE Money Banky (pokles roční výkonnosti z 0,94 % na 0,58 %). Na třetím místrě zůstal Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 0,33 % na 0,35 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Pořadí fondů v této kategorii se nezměnilo: 1. místo obhájil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 (pokles roční výkonnosti z 8,03 % na 5,66 %), 2. místo obsadil Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 (pokles roční výkonnosti z 8,88 % na 4,15 %) a na 3. místě skončil Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 (pokles roční výkonnosti z 6,36 % na 3,88 %).
Dluhopisové fondy
Fondy na prvním a druhém místě se jen prohodily. Třetí místo se nezměnilo: na 1. místě se umístil FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 8,26 % na 8,29 %), na 2. místo spadl Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (pokles roční výkonnosti z 9,62 % na 8,75 %) a 3. místo obhájil Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (pokles roční výkonnosti ze 7,93 % na 7,48 %).
Smíšené / balancované fondy
První místo je beze změny (FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 7,34 % na 9,12 %), na druhém místě je nově FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund s tříletou výkonností 9,12 % a na třetí místo se z druhého propadl FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund, i když u něho od minule tříletá výkonnost vzrostla z 7,27 % na 8,74 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První a druhé místo jsou beze změny (1. místo: ESPA Stock Biotec s nárůstem pětileté výkonnosti z 24,62 % na 26,32 %, 2. místo: KBC Equity Fund Pharma Growth s nárůstem z 16,29 % na 17,50 %). Na změně na třetím místě profitoval Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth s pětiletou výkonností 16,71 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v březnu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | *****
| 0,00 % | 0,32 % | 0,60 % | | 2. | GE Money Bank | BF Money Konzervativní fond | **** | 0,25 % | 0,88 % | 0,58 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - AU | *** | 4,50 % | 0,18 % | 0,35 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 | *****
| 3,00 % | 0,85 % | 5,66 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 | **** | 3,50 % | 1,30 % | 4,15 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 | *** | 3,00 % | 1,07 % | 3,88 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,40 % | 8,29 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | **** | 4,50 % | 1,35 % | 8,75 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU | *** | 4,50 % | 1,21 % | 7,48 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund | ***** | 2,55 % - 4,00 % | 1,95 % | 9,12 % | | 2. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund | **** | 2,55 % - 4,00 % | 1,96 % | 9,12 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,94 % | 8,74 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,15 % | 26,32 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Pharma Growth | **** | 3,00 % | 1,80 % | 17,50 % | | 3. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth | *** | 2,75 % - 3,75 % | 1,73 % | 16,71 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|