Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříček podílových fondů v únoru nepřináší investorům příliš důvodů k radosti

11.2.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůPřinášíme vám nový žebříček podílových fondů - tentokrát za únor 2016. Dluhopisové, akciové a smíšené fondy v žebříčku od minule klesaly. Tyto typy podílových fondů tvoří rozhodující část portfolií českých investorů. Ti tak tento měsíc neměli mnoho důvodů k radosti.



Změny v žebříčku mezi lednem a únorem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Fondy peněžního trhu



Na první místo se nově dostal BF Money Konzervativní fond z nabídky GE Money Bank s roční výkonností 0,94 %. Druhé místo zůstalo beze změny (Generali Fond konzervativní - pokles z 0,83 % na 0,54 %). Třetí místo obsadila jiná třída stejného fondu - Amundi Funds Cash USD - AU (roční výkonnost 0,33 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Na první místo poskočil minule třetí Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 (s nezměněnou roční výkonností 8,03 %), na druhé místo klesl minule první Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 (nárůst roční výkonnosti z 8,28 % na 8,88 %) a na třetím místě skončil nově Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 s roční výkonností 6,36 %.



Dluhopisové fondy



První dvě místa se nezměnila. První je Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (pokles tříleté výkonnosti z 9,65 % na 9,62 %), druhý FF - Asian High Yield Fund EUR z nabídky společnosti Conseq (pokles tříleté výkonnosti z 9,49 % na 8,26 %). Na třetím místě se nově objevil Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU s tříletou výkonností 7,93 %.

Smíšené / balancované fondy



První místo obhájil FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund z nabídky společnosti Conseq (pokles tříleté výkonnosti z 10,09 % na 7,34 %). Na druhé místo se probojoval z minulého třetího místa FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund (pokles výkonnosti z 9,71 % na 7,27 %). Na třetím místě se nově objevil FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,77 %.
 
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde


Akciové fondy



První místo si udržel ESPA Stock Biotec (pokles pětileté výkonnosti z 29,96 % na 24,62 %), ze třetího na druhé postoupil KBC Equity Fund Pharma Growth (pokles pětileté výkonnosti z 18,92 % na 16,29 %) a na třetí vystoupil Parvest Equity Japan Small Cap s pětiletou výkonností 15,60 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v únoru 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Fondy peněžního trhu

1. GE Money Bank BF Money Konzervativní fond *****
0,25 % 0,88 % 0,94 %
2. Generali Investments Generali Fond konzervativní **** 0,00 % 0,32 % 0,54 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 4,50 % 0,18 % 0,33 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1 *****
3,00 % 0,97 % 8,03 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 **** 3,50 % 1,21 % 8,88 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 3 *** 3,00 % 1,22 % 6,36 %

Dluhopisové fondy

1. Amundi Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE ***** 4,50 % 1,35 % 9,62 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR **** 1,55 % - 2,50 % 1,41 % 8,26 %
3. Amundi Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU *** 4,50 % 1,21 % 7,93 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Conseq FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ***** 2,55 % - 4,00 % 1,97 % 7,34 %
2. Conseq FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund **** 2,55 % - 4,00 % 1,96 % 7,27 %
3. Conseq FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund *** 2,55 % - 4,00 % 1,54 % 6,77 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 2,15 % 24,62 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Pharma Growth **** 3,00 % 1,78 % 16,29 %
3. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap *** 3,00 % 2,39 % 15,60 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je to pro investora lepší.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.


      
  


Související články:
Podílové fondy v prosinci: Nejvíce stále vydělávají rozvíjející se země a Japonsko

Spojením Amundi a Pioneer Investments vzniká nový veliký správce aktiv

Žebříček podílových fondů v prosinci: akciové, dluhopisové a smíšené podílové fondy nepotěšily

Fondindex v prosinci klesl. Mohou za to akciové a smíšené podílové fondy

Podílové fondy v listopadu: Zájem dál roste, nejvíce vynášejí rozvíjející se země a Japonsko

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Podílové fondy v prosinci: Nejvíce stále vydělávají rozvíjející se země a Japonsko

Obrázek: Výškové budovy - finanční centrum Tokia Navzdory obavám z možného přehřátí pokračují letos akciové trhy ve spanilé jízdě a nezdá se příliš pravděpodobné, že do konce roku přijdou o dvouciferné, v řadě případů o více než dvacetiprocentní...

Spojením Amundi a Pioneer Investments vzniká nový veliký správce aktiv

Amundi Czech Republic Největší správce aktiv v Evropě, francouzská skupina Amundi s objemem majetku pod správou 1,4 bilionu eur*, chystá k 1. 1. 2018 v České republice poslední právní krok v integračním procesu se...

Žebříček podílových fondů v prosinci: akciové, dluhopisové a smíšené podílové fondy nepotěšily

Žebříček podílových fondů V prosinci akciové, smíšené a dluhopisové podílové fondy v rámci žebříčků na Finparádě spíše klesaly. Naopak k opatrnému růstu se nechaly přemluvit fondy penežního trhu a krátkodobých investic...

Fondindex v prosinci klesl. Mohou za to akciové a smíšené podílové fondy

Fondindex - podílové fondy Po předchozím dvouměsíčním růstu Fondindex v prosinci poklesl. Tento souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů v posinci ztratil 0,13 procentního bodu a klesl tak na hodnotu 2,32 %. Tento měsíc...

všechny články v rubrice










   
 
Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


RePůjčka pro konsolidaci
sníží vaše splátky třeba o 50 %
Equa bank


Termínovaný vklad CREDITAS
Úroková sazba až 2,5 % ročně
Banka CREDITAS


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


mHypotéka Light
Není nad výhodnou hypotéku!
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz