Žebříček podílových fondů v listopadu - stoupla výkonnost nejlepších akciových fondů, ostatní spíše klesaly
| 15.11.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 V listopadu stoupla především výkonnost nejlepších akciových fondů. Nárůst výkonnosti vykázal i nejlepší dluhopisový fond. U ostatních typů fondů výkonnost jejich zástupců v žebříčku meziměsíčně klesla. Přinášíme vám podrobný přehled listopadových žebříčků podílových fondů.
Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2016
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Minule první fond KB Absolutních výnosů je nově na třetí pozici (jeho roční výkonnost klesla z 1,81 % na 0,52 %). První místo nově obsadil Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 0,76 % a druhé místo obsadil Generali Fond konzervativní, který byl minule třetí (jeho roční výkonnost klesla z 0,87 % na 0,80 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 s roční výkonností 6,42 %, na druhé místo vystoupal z minule třetího místa Horizon ČSOB Světový pokrok 1 (pokles roční výkonnosti z 9,76 % na 5,54 %). Třetí skončil Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 s roční výkonností 5,17 %.
Dluhopisové fondy
Pořadí v žebříčku dluhopisových fondů se nezměnilo. První je FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 14,41 % na 14,54 %), na druhém místě se umístil FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,66 % na 13,44 %) a třetí skončil Parvest Bond Asia Ex-Japan (pokles tříleté výkonnosti z 12,33 % na 11,91 %).
Smíšené / balancované fondy
Také v žebříčku smíšených / balancovaných fondů nedošlo ke změně pořadí. První zůstává BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (pokles tříleté výkonnosti z 19,91 na 18,94 %). Na druhé pozici figuruje BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (pokles tříleté výkonnosti z 16,73 % na 15,65 %). Třetí místo obhájil BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (pokles tříleté výkonnosti z 13,05 % na 11,73 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pořadí se nezměnilo ani u akciových fondů. První je ESPA Stock Biotec (nárůst pětileté výkonnosti z 27,63 % na 30,11 %), druhý skončil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (pokles pětileté výkonnosti z 24,09 % na 21,68 %) a třetí KBC Equity Fund Flanders (nárůst pětileté výkonnosti z 19,85 % na 20,67 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v listopadu 2016
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | | 1. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | *****
| 0,00 % | 0,18 %
| 0,76 % | | 2. | Generali Investments | Generali Fond konzervativní | **** | 0,00 % | 0,32 % | 0,80 % | | 3. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *** | 0,50 % | 0,80 % | 0,52 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 | *****
| 3,00 % | 1,06 % | 6,42 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Horizon ČSOB Světový pokrok 1 | **** | 3,50 % | 0,96 % | 5,54 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 | *** | 3,50 % | 0,96 % | 5,17 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,40 % | 14,54 % | | 2. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,67 % | 13,44 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Bond Asia Ex-Japan | *** | 3,00 % | 1,61 % | 11,91 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2043 | ***** | 3,00 % | 1,73 % | 18,94 % | | 2. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2038 | **** | 3,00 % | 1,74 % | 15,65 % | | 3. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2033 | *** | 3,00 % | 1,74 % | 11,73 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 1,99 % | 30,11 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | **** | 2,50 % | 1,44 % | 21,68 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 3,00 % | 1,90 % | 20,67 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|