Představujeme Vám fondy Conseq
 Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment
Management, a. s. hodnotí výsledky
loňského roku: „Rok 2012 byl pro investory
skvělý, ať už si vybrali jakoukoliv třídu aktiv.
Je ale nutné vědět, že zatímco u
akcií, případně nemovitostí
věříme v další růst, u
peněžního trhu a dluhopisů se již takto
atraktivních výnosů bohužel v
nejbližší době nedočkáme.“
Profily
jednotlivých fondů Conseq:
Conseq státních dluhopisů a Conseq Invest
Konzervativní jsou fondy krátkodobých
investic s velmi konzervativní strategií.
Rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco prvně
jmenovaný investuje pouze do státních
dluhopisů, druhý může investovat i do firemních
dluhopisů s dobrým ratingem. Conseq Invest
Dluhopisový investuje také do
firemních i státních dluhopisů, ale s
libovolnou délkou doby jejich splatnosti. Jeho strategie je
rovněž konzervativní a nesmí obsahovat
žádné měnové riziko. Naopak Conseq
Invest dluhopisů nové Evropy investuje do
polských, maďarských či tureckých
dluhopisů bez zjišťování
měnového rizika. Je to tedy fond
rizikovější, neboť jeho hodnota
kolísá nejen podle cen dluhopisů, ale
také podle měnových kurzů. Conseq Invest
Akciový investuje do středoevropských
akcií. Ze všech zde jmenovaných
používá nejdynamičtější
investiční strategii, a je tedy i
nejrizikovějším. Conseq realitní se od
všech ostatních fondů liší
tím, že neinvestuje primárně do
cenných papírů, ale do nemovitostí.
Nakupuje přímo domy, obchody, logistická centra,
developerské projekty apod. Vydělávat může jak na
jejich pronájmu, tak i na jejich zhodnocení a
prodeji.
Kolik
jednotlivé fondy spravují a jaká je
cena podílového listu?
Conseq státních dluhopisů obhospodařuje cca 165
mil. Kč a jeho aktuální cena je 1 Kč za
podílový list. Vznikl v roce 2009 a od
svého založení dosáhl
celkového zhodnocení 12,74 %. Conseq Invest
Konzervativní spravuje cca 655 mil. Kč. Jeden
podílový list má hodnotu 126 Kč. Od
svého vzniku roku 2004 připsal již 26,70 %. Conseq Invest
Dluhopisový loni dosáhl
nadstandardního výnosu, který
nemá na českém trhu v konzervativní
investiční strategii obdoby. Díky svým
výsledkům je dlouhodobě
nejvýkonnějším fondem v kategorii
dluhopisových fondů. Svým
podílníkům od založení v roce 2000
zhodnotil prostředky již o 101 %. Obhospodařuje cca 1,6 mld.
Kč a cena za jeden podílový list je
nyní 201 Kč. Conseq Invest dluhopisů nové Evropy
vznikl roku 2005, spravuje cca 547 mil. Kč, jeden
podílový list stojí v
současné době 142 Kč a podílníkům
vynesl za dobu své historie 42,82 %. Fond s
nejdynamičtější strategií, Conseq
Invest Akciový, zhodnotil podílníkům
investice již o 66,67 % od svého vzniku v roce
2000. Celkem obhospodařuje cca 1,2 mld. Kč.
Aktuální cena jednoho
podílového listu je 166 Kč. Fond Conseq
Realitní, který je
speciálním fondem nemovitostí, byl
založen v roce 2008 a od té doby připsal celkem 15,45 %.
Hodnota jednoho podílového listu je
aktuálně 1 Kč.
Tabulka fondů
s aktuálními hodnotami ke dni 2. 1. 2013:
| Fondy |
Zhodnocení
v roce 2012 |
Třída
aktiv |
Měna |
Cena
za kus |
Celkové
zhodnocení |
| Conseq Státních dluhopisů |
6,09 % |
Krátkodobých investic |
CZK |
1,06 |
12,74 % |
| Conseq
Invest Konzervativní |
6,68
% |
Krátkodobých
investic |
CZK |
126,69 |
26,70
% |
| Conseq Invest Dluhopisový |
13,55 % |
Dluhopisový |
CZK |
201,18 |
101 % |
| Conseq
Invest dluhopisy nové Evropy |
27,87
% |
Dluhopisový |
CZK |
142,82 |
42,82
% |
| Conseq Invest Akciový |
22,48 % |
Akciový |
CZK |
166,66 |
66,67 % |
| Conseq
Realitní |
3,94
% |
Nemovitostní |
CZK |
1,15 |
15,45
% |
Zdroj: Conseq
všechny články | |
Dále v rubrice
Co čeká investory v roce 2026? Amundi předpovídá „kontrolovaný chaos“
Světová ekonomika vstupuje do období „kontrolovaného chaosu“, kde se setkávají technologická transformace, geopolitické napětí a vyšší inflace. Amundi upozorňuje, že tyto faktory budou určovat tempo růstu v USA i Evropě a nabídnou nové investiční příležitosti i rizika...
|
Jaký byl vývoj ceny zlata za měsíc listopad?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc listopad
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Produktové novinky bank v listopadu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelný přehled produktových změn a inovací, které banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu listopadu letošního roku oznámily Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Kooperativa...
|
všechny články v rubrice
|