Žebříček podílových fondů v srpnu. Dluhopisové i akciové fondy poklesly, vzrostly jen garantované fondy
| 20.8.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Podívejte se na změny v žebříčku podílových fondů, ke kterým došlo v srpnu. Garantované / zajištěné fondy jako jediné výrazně zvýšily svou výkonnost. Podílové fondy peněžního trhu spíše klesaly a všechny položky na prvních místech ostatních typů fondů, tj. dluhopisových, smíšených / balancovaných a akciových poklesly.
Změny v žebříčku mezi červencem a srpnem 2015
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Fondy peněžního trhu
Pořadí podílových fondů se v této kategorii nezměnilo, snížila se jen roční výkonnost prvního a třetího fondu, a to o 0,2 až 0,4 procentního bodu. Druhý fond GE Money Konzervativní naopak roční výkonnost o 0,2 procentního bodu zvýšil.
Garantované / zajištěné fondy
Třetí v žebříčku, a to Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1, se ze třetí příčky vyhoupl na první místo a zvýšil tabulkovou výkonnost o zhruba 6 procentních bodů. Druhé místo zůstalo obsazené produktem Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1, který stoupl zhruba o 4 procentní body. Na třetím místě se nově objevil Optimum Fund ČSOB Exclusive Lookback 1 s roční výkonností 12,01 %.
Dluhopisové fondy
Fondy na druhé a třetí pozici si vyměnily místo. Výkonnost všech fondů klesla zhruba o 1 procentní bod.
Smíšené / balancované fondy
Pořadí se v této kategorii nezměnilo, jen výkonnost klesla zhruba o 1 až 3 procentní body.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Na třetí pozici se nově objevil Parvest Equity Japan Small Cap od BNP Paribas s pětiletou výkonností 25,20 %. První dvě pozice zůstaly nezměněné, jen výkonnost fondů se snížila zhruba o 2 až 3 procentní body.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v srpnu 2015
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *****
| 0,30 % | 0,93 % | 2,50 % | | 2. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | **** | 0,25 % | 0,58 % | 1,65 % | | 3. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *** | 0,50 % | 0,75 % | 0,87 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1
| *****
| 2,00 % | 1,36 % | 15,26 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 | **** | 3,00 % | 1,38 % | 13,70 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Lookback 1 | *** | 3,00 % | 1,28 % | 12,01 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 1,55 % - 2,50 % | 1,41 % | 8,89 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | **** | 4,50 % | 1,36 %
| 9,17 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 1,55 % - 2,50 % | 1,39 % | 8,63 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,08 % | 28,46 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 3,00 % | 4,25 % | 23,33 % | | 3. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 | *** | 3,00 % | 0,82 % | 12,75 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,15 % | 37,66 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 32,63 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | *** | 3,00 % | 2,39 % | 25,20 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
všechny články | |
Dále v rubrice
Co čeká investory v roce 2026? Amundi předpovídá „kontrolovaný chaos“
Světová ekonomika vstupuje do období „kontrolovaného chaosu“, kde se setkávají technologická transformace, geopolitické napětí a vyšší inflace. Amundi upozorňuje, že tyto faktory budou určovat tempo růstu v USA i Evropě a nabídnou nové investiční příležitosti i rizika...
|
Jaký byl vývoj ceny zlata za měsíc listopad?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc listopad
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Produktové novinky bank v listopadu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelný přehled produktových změn a inovací, které banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu listopadu letošního roku oznámily Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Kooperativa...
|
všechny články v rubrice
|